Unterstützung für die Wertpapier Abteilung für Frankfurt sechs Monate und mehr

Bitte schicken sie ihre Bewerbung an Tom Sander tom.sander@de.randstad.com über unser Online Portal www.randstad.de oder per Post. Für Rückfragen steht ihnen Tom Sander jederzeit gerne zur Verfügung.
Für unseren Kunden in Frankfurt suchen wir ab Anfang April Unterstützung im Finance Bereich. Das Projekt soll mindestens sechs Monate gehen, Verlängerung ist möglich.
Tätigkeitsmerkmale
Ermittlung und Plausibilisierung der Bewertungskurse für Wertpapiere und Derivate zur täglichen Be-rechnung der Fondswerte im Fondsverwaltungssystem Simcorp Dimension (SCD)
• Datensätze anhand vorgegebener Kriterien auf formale Richtigkeit prüfen
• Mit Hilfe von Bloomberg und / oder Reuters anhand vorgegebener Kriterien selbständig ent-scheiden, ob Bewertungskurse für einzelne Wertpapiere Korrekt sind
• Manuelle Datenerfassung in SCD
• Manuell erfasste Datensätze nach dem 4-Augen-Prinzip kontrollieren
• Kontrolle Tagesgeschäft auf Vollständigkeit
• Belege und Dokumente für das Tagesgeschäft erstellen, ausdrucken und ablegen
Anforderungsprofil
• Abgeschlossene Ausbildung als Bank-/Investmentfondskaufmann/-frau mit Berufserfahrung im Bereich Back- / Middle-Office einer Kapitalanlagegesellschaft
• Fundiertes Wissen zu Ausstattung, Funktionsweise und Bewertung von Wertpapieren und De-rivaten
• Verständnis für die Zusammenhänge am Geld- und Kapitalmarkt
• Sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten (Word, Excel, Access)
• Idealerweise Kenntnis der Marktdateninformationssysteme Bloomberg und Reuters
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